概要：第四章 投资估算和资金www.51jxk.com4.1投资估算该项目预计总投资192.5万元，详细预算见附表。4.2资金www.51jxk.com申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。第五章 项目实施步骤该项目建设期为两年，20xx年6月至20xx年6月。20xx年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。20xx年8月争取破土动工建设。20xx年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。20xx年6月工程全部完工，交付使用。第六章 项目效益评估6.1经济效益6.1.1旅游收入项目建成后，预计20xx年当年总收入95万元。其中：游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元;网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按每天进入400人次·小时计算，年营业额为36万元；餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有50人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元；住宿按4-

度假村项目建议书,标签：商场企划方案,企划部绩效考核方案,http://www.51jxk.com
　　第四章 　　投资估算和资金www.51jxk.com
　　4.1投资估算
　　该项目预计总投资192.5万元，详细预算见附表。
　　4.2资金www.51jxk.com
　　申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。
　　第五章 　　项目实施步骤
　　该项目建设期为两年，20xx年6月至20xx年6月。
　　20xx年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。
　　20xx年8月争取破土动工建设。
　　20xx年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。
　　20xx年6月工程全部完工，交付使用。
　　第六章 　　项目效益评估
　　6.1经济效益
　　6.1.1旅游收入
　　项目建成后，预计20xx年当年总收入95万元。
　　其中：
　　游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元;
　　网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按每天进入400人次·小时计算，年营业额为36万元；
　　餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有50人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元；
　　住宿按4-10月实际使用天数210天计算，每天有20人留宿，每人消费80元，年营业额为33.6万元；
　　其它营业性收入每年2万元。
　　6.1.2成本费用，共计62.05万元。
　　A、雇员工资，按每人每年0.3万元计，每年13×0.3=3.9万元。
　　B、管理费用，按收入5%计，每年4.75万元。
　　C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。
　　D、电费，每年5万元。
　　E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额192.5万元计，折旧匀限25年），每年7.7万元。
　　F、维修费，每年5万元。
　　G、低值易耗品，每年10万元。
　　H、其它费用，如燃料费等每年10万元。
　　I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年5.7万元。
　　6.1.3营业利润年均为32.95万元。
　　6.1.4投资利润率为34.68％。
　　6.1.5投资利税率40.68％。
　　6.1.6盈亏平衡点
　　 盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％
　　=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％
　　通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜49.62％时，该项目产生效益。
　　6.1.7投资回收期
　　投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=6－32.95/95=5.65(年)
　　6.2社会效益
　　6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。
　　6.2.2项目建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。
　　第七章 　　结论建议
　　7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。
　　7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学管理。
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