概要：一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理：1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时

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　　一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
　　1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
　　2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
　　二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
　　1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
　　2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
　　3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
　　三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
　　四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
　　五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
　　六、银行帐务和支票办理：
　　1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
　　2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
　　3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
　　4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
　　七、会计凭证的汇总与管理：
　　1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
　　2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
　　3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
　　4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
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